Cztery typy wskaźników trendów Forex (FX)

Category: Które Można
17 lutego 2021

Wielu inwestorów na rynku Forex spędza czas szukając idealnego momentu na wejście na rynki lub charakterystycznego znaku, który krzyczy „kup lub „sprzedaj. I chociaż wyszukiwanie może być fascynujące, wynik jest zawsze taki sam. Prawda jest taka, że ​​nie ma jednego sposobu na handel na rynkach Forex. W rezultacie inwestorzy muszą nauczyć się, że istnieje wiele wskaźników, które mogą pomóc w określeniu najlepszego czasu na kupno lub sprzedaż kursu krzyżowego na rynku Forex.

Oto cztery różne wskaźniki rynkowe, na których polegają najlepsi handlowcy na rynku Forex.

4 rodzaje wskaźników, które inwestorzy walutowi muszą znaćWskaźnik nr 1: narzędzie do śledzenia trendów

Możliwe jest zarabianie pieniędzy przy użyciu podejścia kontrtrendowego w handlu. Jednak dla większości traderów łatwiejszym podejściem jest rozpoznanie kierunku głównego trendu i próba osiągnięcia zysku poprzez handel zgodnie z kierunkiem trendu. W tym miejscu do gry wchodzą narzędzia podążające za trendami.

Wiele osób próbuje używać ich jako oddzielnego systemu transakcyjnego i chociaż jest to możliwe, prawdziwym celem narzędzia do śledzenia trendów jest zasugerowanie, czy powinieneś szukać pozycji długiej, czy krótkiej. Rozważmy więc jedną z najprostszych metod śledzenia trendu – przecięcie średniej ruchomej.

Prosta średnia ruchoma przedstawia średnią cenę zamknięcia z określonej liczby dni. Aby to rozwinąć, spójrzmy na dwa proste przykłady – jeden długoterminowy, drugi krótszy.

Rysunek 1 przedstawia skrzyżowanie 50-dniowej / 200-dniowej średniej kroczącej dla kursu krzyżowego euro / jen. Teoria jest taka, że ​​trend jest korzystny, gdy 50-dniowa średnia krocząca jest powyżej 200-dniowej średniej i niekorzystna, gdy 50-dniowa jest poniżej 200-dniowej. Jak pokazuje wykres, ta kombinacja dobrze radzi sobie z identyfikacją głównego trendu na rynku – przynajmniej przez większość czasu. Jednak bez względu na to, jaką kombinację średniej ruchomej wybierzesz, będą bicze.

Rysunek 1: Euro / jen z 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi kroczącymi

Rysunek 2 przedstawia inną kombinację – skrzyżowanie 10 dni / 30 dni. Zaletą tej kombinacji jest szybsza reakcja na zmiany trendów cenowych niż poprzednia para. Wadą jest to, że będzie też bardziej podatny na bicze niż długoterminowy crossover 50-dniowy / 200-dniowy.

Rysunek 2: Euro / jen z 10-dniowymi i 30-dniowymi średnimi kroczącymi

Wielu inwestorów ogłosi, że dana kombinacja jest najlepsza, ale w rzeczywistości nie ma „najlepszej kombinacji średniej ruchomej. Ostatecznie inwestorzy forex skorzystają najbardziej, decydując, która kombinacja (lub kombinacje) najlepiej pasuje do ich ram czasowych. Stamtąd trend – jak pokazują te wskaźniki – powinien być używany do informowania traderów, czy powinni handlować na pozycji długiej, czy krótkiej; nie należy polegać na wejściach i wyjściach czasowych.

Wskaźnik nr 2: narzędzie do potwierdzania trendów

Teraz mamy narzędzie do śledzenia trendów, które mówi nam, czy główny trend danej pary walutowej jest w górę, czy w dół. Ale na ile wiarygodny jest ten wskaźnik? Jak wspomniano wcześniej, narzędzia podążające za trendami są podatne na biczowanie. Byłoby więc dobrze mieć sposób na ocenę, czy obecny wskaźnik śledzenia trendu jest poprawny, czy nie.

W tym celu użyjemy narzędzia do potwierdzania trendów. Podobnie jak narzędzie do śledzenia trendów, narzędzie do potwierdzania trendów może, ale nie musi, być przeznaczone do generowania określonych sygnałów kupna i sprzedaży. Zamiast tego szukamy, czy narzędzie do śledzenia trendów i narzędzie do potwierdzania trendów są zgodne.

Zasadniczo, jeśli zarówno narzędzie podążania za trendem, jak i narzędzie do potwierdzania trendu są bycze, trader może z większą pewnością rozważyć podjęcie długiej transakcji na danej parze walutowej. Podobnie, jeśli oba są niedźwiedzi, trader może skupić się na znalezieniu okazji do krótkiej sprzedaży danej pary.

Jedno z najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi do potwierdzania trendów jest znane jako dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD). Wskaźnik ten mierzy najpierw różnicę między dwiema średnimi kroczącymi wygładzonymi wykładniczo. Ta różnica jest następnie wygładzana i porównywana z własną średnią ruchomą. Kiedy bieżąca wygładzona średnia jest powyżej swojej własnej średniej ruchomej, histogram na dole rysunku 3 jest dodatni i trend wzrostowy jest potwierdzony. Z drugiej strony, gdy bieżąca wygładzona średnia jest poniżej swojej średniej ruchomej, wówczas histogram na dole rysunku 3 jest ujemny i trend spadkowy jest potwierdzony.

Rysunek 3: Krzyż euro / jena z 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi kroczącymi oraz wskaźnikiem MACD

W istocie, gdy kombinacja średniej ruchomej podążającej za trendem jest niedźwiedzi (średnia krótkoterminowa poniżej średniej długoterminowej), a histogram MACD jest ujemny, mamy potwierdzony trend spadkowy. Kiedy oba są pozytywne, mamy potwierdzony trend wzrostowy.

Na dole wykresu 4 widzimy inne narzędzie potwierdzające trend, które można rozważyć oprócz (lub zamiast) MACD. Jest to wskaźnik tempa zmian (ROC). Jak pokazano na rysunku 4, czerwona linia mierzy dzisiejszą cenę zamknięcia podzieloną przez cenę zamknięcia 28 dni handlowych.

Odczyty powyżej 1,00 wskazują, że cena jest dziś wyższa niż 28 dni temu i odwrotnie. Niebieska linia przedstawia 28-dniową średnią ruchomą dziennych odczytów ROC. Tutaj, jeśli czerwona linia znajduje się powyżej niebieskiej linii, to ROC potwierdza trend wzrostowy. Jeśli czerwona linia znajduje się poniżej niebieskiej linii, to mamy potwierdzony trend spadkowy.

Zwróć uwagę na wykres 4, że gwałtownym spadkom cen, których doświadczyło skrzyżowanie euro / jen od połowy stycznia do połowy lutego, od końca kwietnia do maja oraz w drugiej połowie sierpnia, towarzyszyły:

  • 50-dniowa średnia krocząca poniżej 200-dniowej średniej kroczącej
  • Ujemny histogram MACDNiedźwiedzia konfiguracja wskaźnika ROC (czerwona linia pod niebieskim):

    Rysunek 4: Krzyżówka euro / jen z MACD i wskaźnikami potwierdzającymi trend zmian

    Wskaźnik nr 3: Narzędzie wykupienia / wyprzedania

    Po zdecydowaniu się na podążanie za kierunkiem głównego trendu, trader musi zdecydować, czy wygodniej jest mu wskoczyć, gdy tylko zostanie ustalony wyraźny trend, czy po wystąpieniu cofnięcia. Innymi słowy, jeśli trend zostanie określony jako byczy, wybór staje się, czy kupić siłę, czy słabość.

    Jeśli zdecydujesz się wejść tak szybko, jak to możliwe, możesz rozważyć rozpoczęcie transakcji, gdy tylko trend wzrostowy lub spadkowy zostanie potwierdzony. Z drugiej strony możesz poczekać na cofnięcie się w ramach większego ogólnego trendu podstawowego, mając nadzieję, że daje to mniejsze ryzyko. W tym celu przedsiębiorca będzie polegał na wskaźniku wykupienia / wyprzedania.

    Istnieje wiele wskaźników, które mogą pasować do tego rachunku. Jednak jednym, który jest przydatny z handlowego punktu widzenia, jest trzydniowy względny indeks siły lub w skrócie trzydniowy RSI. Wskaźnik ten oblicza skumulowaną sumę dni zwyżkowych i spadkowych w okresie okienka i oblicza wartość, która może wynosić od zera do 100. Jeśli cała akcja cenowa jest na plus, wskaźnik zbliży się do 100; jeśli cała akcja cenowa jest w dół, wskaźnik zbliży się do zera. Odczyt 50 jest uważany za neutralny.

    Rysunek 5 przedstawia trzydniowe RSI dla kursu krzyżowego euro / jen. Ogólnie rzecz biorąc, trader chcący wejść na wycofanie rozważyłby przejście na długie pozycje, jeśli 50-dniowa średnia krocząca jest powyżej 200-dniowej, a trzydniowy RSI spadnie poniżej pewnego poziomu wyzwalającego, takiego jak 20, co wskazywałoby na wyprzedaną pozycję . I odwrotnie, trader może rozważyć wejście na krótką pozycję, jeśli 50-dniowy termin jest poniżej 200-dniowego, a trzydniowy RSI wzrośnie powyżej pewnego poziomu, takiego jak 80, co wskazywałoby na wykupienie pozycji. Różni handlowcy mogą preferować używanie różnych poziomów wyzwalania.

    Rysunek 5: Krzyż euro / jen z trzydniowym wskaźnikiem wykupienia / wyprzedania RSI

    Wskaźnik nr 4: Narzędzie do realizacji zysków

    Ostatnim typem wskaźnika, którego potrzebuje inwestor na rynku Forex, jest coś, co pomaga określić, kiedy osiągnąć zysk na zwycięskiej transakcji. Tutaj również dostępnych jest wiele opcji. W rzeczywistości trzydniowy RSI również może pasować do tej kategorii. Innymi słowy, trader posiadający długą pozycję może rozważyć podjęcie pewnych zysków, jeśli trzydniowy RSI wzrośnie do wysokiego poziomu 80 lub więcej. I odwrotnie, trader posiadający krótką pozycję może rozważyć realizację pewnego zysku, jeśli trzydniowy RSI spadnie do niskiego poziomu, takiego jak 20 lub mniej.

    Innym przydatnym narzędziem do realizacji zysków jest popularny wskaźnik znany jako Wstęga Bollingera. To narzędzie bierze odchylenie standardowe zmian danych cenowych w okresie, a następnie dodaje je i odejmuje od średniej ceny zamknięcia w tym samym przedziale czasowym, aby utworzyć „pasma handlowe. Podczas gdy wielu traderów próbuje używać wstęg Bollingera w celu określenia czasu wejścia w transakcje, mogą one być jeszcze bardziej przydatne jako narzędzie do generowania zysków.

    Rysunek 6 przedstawia krzyżowanie się euro / jena z 20-dniowymi wstęgami Bollingera nakładającymi się na dzienne dane cenowe. Trader posiadający pozycję długą może rozważyć podjęcie pewnych zysków, jeśli cena osiągnie górną granicę, a trader posiadający pozycję krótką może rozważyć podjęcie pewnych zysków, jeśli cena osiągnie dolną granicę.

    Rysunek 6: Krzyżowanie euro / jena z Bollinger Bands®

    Ostatnim narzędziem realizacji zysków byłby „trailing stop. Kroczące stopy są zwykle używane jako metoda umożliwiająca transakcjom uruchomienie zysków, jednocześnie próbując uniknąć utraty skumulowanego zysku. Istnieje wiele sposobów dotarcia do trailing stop. Rysunek 7 przedstawia tylko jeden z tych sposobów.

    Handel pokazany na rysunku 7 zakłada, że ​​krótka transakcja została zawarta na rynku forex dla euro / jena 1 stycznia 2010 r. Każdego dnia średni rzeczywisty zakres z ostatnich trzech dni handlowych jest mnożony przez pięć i używany do obliczenia cena stop, która może poruszać się tylko w bok lub w dół (dla krótkiej transakcji) lub w bok lub wyżej (dla długiej pozycji).

    Rysunek 7: Krzyż euro / jena z trailing stop

    Podsumowanie

    Jeśli wahasz się przed wejściem na rynek forex i czekasz na oczywisty punkt wejścia, możesz przez dłuższy czas siedzieć z boku. Zapoznając się z różnymi wskaźnikami forex, możesz określić odpowiednie strategie wyboru opłacalnych czasów na zabezpieczenie danej pary walutowej. Ponadto ciągłe monitorowanie tych wskaźników da silne sygnały, które mogą skierować Cię w stronę sygnału kupna lub sprzedaży. Jak w przypadku każdej inwestycji, dokładna analiza zminimalizuje potencjalne ryzyko.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy